近日，公募基金二季報(bào)相繼發(fā)布，基金公司的最新管理規(guī)模及基金產(chǎn)品的份額變化情況也終于“浮出水面”。北京商報(bào)記者注意到，成立于2005年6月、如今已有16年運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的國(guó)投瑞銀基金，截至今年二季度末，其非貨幣管理規(guī)模創(chuàng)下近六年新高，達(dá)776.7億元。但與此同時(shí)，國(guó)投瑞銀基金旗下的主動(dòng)權(quán)益類基金及債券型基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)平平，收益率跑輸同類平均較明顯。另外，記者發(fā)現(xiàn)，國(guó)投瑞銀基金還存在人才頻繁流失的情況，近一年因個(gè)人原因離職的基金經(jīng)理及副總經(jīng)理級(jí)別高管多達(dá)10位。
非貨幣規(guī)模創(chuàng)近六年新高
在公募行業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，公募基金管理規(guī)模不斷壯大，并持續(xù)刷新歷史新高。據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月，公募基金的管理規(guī)模為22.91萬(wàn)億元，為史上最高。在行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，部分基金公司的管理規(guī)模也與日俱增。
據(jù)同花順(103.330,0.11, 0.11%)iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，國(guó)投瑞銀基金的非貨幣管理規(guī)模為776.7億元，同比增長(zhǎng)56.39%，在當(dāng)前全市場(chǎng)數(shù)據(jù)可取得的156家基金管理人中排名第43位。這也創(chuàng)下了國(guó)投瑞銀基金自2015年三季度末以來(lái)的非貨幣管理規(guī)模新高。
回顧今年一季度末，國(guó)投瑞銀基金的非貨幣管理規(guī)模僅為675.27億元，在彼時(shí)數(shù)據(jù)可取得的144家基金管理人中排名第46名。不難看出，僅一個(gè)季度的時(shí)間，國(guó)投瑞銀基金的非貨幣管理規(guī)模及排名均上升。具體來(lái)看，二季度末，國(guó)投瑞銀基金旗下的權(quán)益類基金規(guī)模為338.95億元，在其非貨幣管理規(guī)模中占比達(dá)43.64%；而債券型基金的規(guī)模則為423.43億元，占比超五成。
值得一提的是，北京商報(bào)記者注意到，在國(guó)投瑞銀基金非貨幣管理規(guī)模上漲的同時(shí)，也有部分主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品在二季度期間遭遇贖回，且縮水明顯。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，在國(guó)投瑞銀基金旗下數(shù)據(jù)可比較的87只（份額分開計(jì)算，下同）基金中，有20只主動(dòng)權(quán)益類基金的規(guī)模較一季度末減少，占比超兩成。如國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合的規(guī)模從21.45億元減少至20.87億元；國(guó)投瑞銀瑞祥靈活配置混合A的規(guī)模則由一季度末的5.76億元減少至2.62億元。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，截至上半年末，上述兩只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率分別為4.64%、2.87%，分別跑輸同類平均4.28個(gè)百分點(diǎn)、4.44個(gè)百分點(diǎn)。
財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮對(duì)此評(píng)價(jià)道，在二季度市場(chǎng)環(huán)境震蕩的背景下，各基金公司旗下的產(chǎn)品表現(xiàn)也參差不齊。而部分產(chǎn)品出現(xiàn)贖回大于申購(gòu)的情況，可能也與二季度市場(chǎng)行情波動(dòng)或震蕩的風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)。尤其是在當(dāng)前基金產(chǎn)品同質(zhì)化較嚴(yán)重的條件下，部分投資者可能也會(huì)從業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)弱勢(shì)的基金產(chǎn)品轉(zhuǎn)而投資相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)品。
產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)平平
事實(shí)上，基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳這一現(xiàn)象對(duì)國(guó)投瑞銀基金而言，并非個(gè)例。北京商報(bào)記者注意到，在國(guó)投瑞銀基金現(xiàn)存的基金產(chǎn)品中，收益率跑輸同類平均的情況較明顯。
具體來(lái)看，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至7月21日，在國(guó)投瑞銀基金旗下數(shù)據(jù)可取得的46只主動(dòng)權(quán)益基金中，有27只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率跑輸同類平均，占比近六成。例如，國(guó)投瑞銀新能源混合A的年內(nèi)收益率為43.58