;
2.1
2.2
2.3 開發(fā)建設(shè)投資出資額
經(jīng)營(yíng)資金出資額
借款利息支付
3 凈現(xiàn)金流量
4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量
資本來(lái)源與應(yīng)用表
基本報(bào)表4 單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 … N
1 資金來(lái)源
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9 銷售收入
出租收入
自營(yíng)收入
自有資金
長(zhǎng)期借款
短期借款
回收固定資產(chǎn)余值
回收經(jīng)營(yíng)資金
凈轉(zhuǎn)售收入
2 資金運(yùn)用
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10 開發(fā)建設(shè)投資
經(jīng)營(yíng)資金
運(yùn)營(yíng)費(fèi)用
修理費(fèi)用
經(jīng)營(yíng)稅金及附加
土地增值稅
所得稅
應(yīng)付利潤(rùn)
借款本金償還
借款利息支付
3 盈余資金
4 累計(jì)盈余資金
注:本表適用于獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目(項(xiàng)目公司)。非獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開 發(fā)項(xiàng)目可參照本表使用，同時(shí)應(yīng)注意開發(fā)企業(yè)開發(fā)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)資金、運(yùn) 營(yíng)費(fèi)用、所得稅和債務(wù)等的合理分?jǐn)偂?
損益表
基本報(bào)表5 單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 … N
1 經(jīng)營(yíng)收入
1.1
1.2
1.3 銷售收入
出租收入
自營(yíng)收入
2 經(jīng)營(yíng)成本
2.1
2.2 商品房經(jīng)營(yíng)成本
出租房經(jīng)營(yíng)成本
3 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用
4 修理費(fèi)用
5 經(jīng)營(yíng)稅金及附加
6 土地增值稅
7 利潤(rùn)總額
8 所得稅
9 稅后利潤(rùn)
9.1
9.2
9.3 盈余公積金
應(yīng)付利潤(rùn)
未分配利潤(rùn) [page]
注:本表適用于獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目(項(xiàng)目公司)。非獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目可參照本表使用，同時(shí)應(yīng)注意開發(fā)企業(yè)開發(fā)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)資金、運(yùn) 營(yíng)費(fèi)用、所得稅和債務(wù)等的合理分?jǐn)偂?
資產(chǎn)負(fù)債表
基本報(bào)表6 單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 … N
1 資產(chǎn)
1.1
1.1. 1
1.1. 2
1.1. 3
1.1.4
1.2
1.3
1.4 流動(dòng)資金
應(yīng)收賬款
存貨
現(xiàn)金
累計(jì)盈余資金
在建工程
固定資產(chǎn)凈值
無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值
2 負(fù)債及所有者權(quán)益
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4 流動(dòng)負(fù)債總額
應(yīng)付賬款
短期借款
借款
經(jīng)營(yíng)資金借款
固定資產(chǎn)投資借款
開發(fā)產(chǎn)品投資借款
負(fù)債小計(jì)
所有者權(quán)益
資本金
資本公積金
盈余公積金
累計(jì)未分配利潤(rùn)
計(jì)算指標(biāo)：1. 資產(chǎn)負(fù)債率(%)
2. 流動(dòng)比率(%)
3. 速動(dòng)比率(%)
綜合評(píng)價(jià)現(xiàn)金流量表
基本報(bào)表7 單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 … N
1 現(xiàn)金流入
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收益
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收益
工商企業(yè)稅費(fèi)收入
基礎(chǔ)設(shè)施增容費(fèi)、使用費(fèi)收入
基礎(chǔ)設(shè)施銷售收入
回收固定資產(chǎn)余值
回收經(jīng)營(yíng)資金
間接效益
2 現(xiàn)金流出
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8 征地費(fèi)用
平整土地投資
基礎(chǔ)設(shè)施投資
建筑工程、配套設(shè)施投資
基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)費(fèi)用
項(xiàng)目管理費(fèi)用
經(jīng)營(yíng)資金
間接費(fèi)用
3 凈現(xiàn)金流量
4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量
注:根據(jù)需要可在現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出欄內(nèi)增減項(xiàng)目。
項(xiàng)目總投資估算表
輔助報(bào)表1 單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目 總投資 估算說(shuō)明
1 開發(fā)建設(shè)投資
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12 土地費(fèi)用
前期工程費(fèi)
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)
建筑安裝工程費(fèi)
公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)
開發(fā)間接費(fèi)
管理費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用
銷售費(fèi)用
開發(fā)期稅費(fèi)
其他費(fèi)用
不可預(yù)見費(fèi)
2 經(jīng)營(yíng)資金
3 項(xiàng)目總投資
3.1
3.2
3.3 開發(fā)產(chǎn)品成本
固定資產(chǎn)投資]
經(jīng)營(yíng)資金
注:項(xiàng)目建成開始運(yùn)營(yíng)時(shí)，固定資產(chǎn)將形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)。
開發(fā)建設(shè)投資估算表