特卡羅法的概念
蒙特卡羅法是一種以概率和數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理為基礎(chǔ)，模擬事物的形成過程，以達(dá)到認(rèn)識事物特征和變化規(guī)律的方法。蒙特卡羅模擬作為隨機(jī)模擬中的一種，可能是概率分析最簡單的一種應(yīng)用形式。其前提假設(shè)是風(fēng)險(xiǎn)和不確定性參數(shù)可以用概率分布來描述。蒙特卡羅技術(shù)利用這些參數(shù)的概率分布來得出對工程項(xiàng)目成本預(yù)測的一系列模擬。該方法利用隨機(jī)數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生符合風(fēng)險(xiǎn)因素概率分布的數(shù)值，模擬實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)事件可能的后果，將這些模擬數(shù)值賦給各個(gè)變量，以其作為確定值計(jì)算出開發(fā)目標(biāo)值(如建設(shè)工程項(xiàng)目成本)，這對應(yīng)于實(shí)際可能發(fā)生的一種結(jié)果。如果重復(fù)進(jìn)行K次，得出K組結(jié)果，由這K組數(shù)值，便可求出目標(biāo)值的概率分布，從而反映項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)情況。
3.2蒙特卡羅法分析程序
3.3案例分析
某建筑施221-程公司承包了24層商務(wù)樓，經(jīng)過專家預(yù)測的分部分項(xiàng)工程費(fèi)用、措施項(xiàng)目費(fèi)用、其他項(xiàng)目費(fèi)用及其概率。
經(jīng)蒙特卡羅法模擬計(jì)算后，得出其模擬結(jié)果為：以上總風(fēng)險(xiǎn)性成本的最大值為1 470 500元，最小值為1 215 200元，總成本的分布均值為l 321 700元，總成本不超過1 343 100元的概率為75%。
4、工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性成本的控制措施
對工程成本風(fēng)險(xiǎn)的處理主要通過對工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件的控制來實(shí)現(xiàn)的，對分析出來的風(fēng)險(xiǎn)可以接受，或想辦法消除、減少或轉(zhuǎn)移。任何項(xiàng)目在實(shí)施時(shí)，都必須對承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)(明確規(guī)定的或隱含的)應(yīng)有準(zhǔn)備和對策，應(yīng)有計(jì)劃，應(yīng)充分利用管理者自己的技術(shù)、管理、組織的優(yōu)勢和過去的經(jīng)驗(yàn)。由于工程成本風(fēng)險(xiǎn)來源于具體活動的風(fēng)險(xiǎn)事件，因此對于工程成本風(fēng)險(xiǎn)處理也應(yīng)轉(zhuǎn)化為對工程成本的風(fēng)險(xiǎn)事件的控制和處理，而不是直接的對工程成本進(jìn)行控制，對于工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)事件的主要處理對策：
(1)技術(shù)措施。如選擇有彈性的，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的技術(shù)方案，而不用不成熟的施工方案。
(2)組織措施。對風(fēng)險(xiǎn)很大的項(xiàng)目加強(qiáng)計(jì)劃工作，選派最得力的技術(shù)和管理人員，特別是項(xiàng)目經(jīng)理;將責(zé)任落實(shí)到各個(gè)組織單元，使大家有風(fēng)險(xiǎn)意識;在資金、材料、設(shè)備、人力上對項(xiàng)目予以保證，并在實(shí)施過程中嚴(yán)密的監(jiān)控。
(3)保險(xiǎn)。對于一些無法排除的風(fēng)險(xiǎn)，例如常見的工程損壞、第三方責(zé)任、人身傷亡、機(jī)械設(shè)備的損壞等可以通過購買保險(xiǎn)的辦法解決。
(4)要求對方提供擔(dān)保。這主要針對合作伙伴的資信風(fēng)險(xiǎn)。
(5)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是從財(cái)務(wù)的角度為風(fēng)險(xiǎn)做準(zhǔn)備。在計(jì)劃中(或合同)增加一筆不可預(yù)見費(fèi)。
5、小結(jié)
工程項(xiàng)目大多具有技術(shù)復(fù)雜、工期長、風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，本文在對工程項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)識別的基礎(chǔ)上，簡化工程項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)分布概率，并利用各種風(fēng)險(xiǎn)分析評估方法對工程項(xiàng)目進(jìn)行成本分析評估，并提出對風(fēng)險(xiǎn)性成本的控制措施，以便為施工企業(yè)對工程項(xiàng)目進(jìn)一步風(fēng)險(xiǎn)決策、控制提供科學(xué)的理論依據(jù)。